报销流程和账务处理大全


一、员工费用报销规定有哪些?

1.任何类型的请购和支出,包括项目设备购买,差旅费,票价,通信费等,必须按照事件发生前的“预算和费用审查权限”书面批准。

2.报销人员必须获得完整,真实的原始凭证(发票的单位名称必须正确),并且报销人员将其整齐地粘贴在A4纸张尺寸标签上,并且必须将相同类型的物品粘在一起。根据原始凭证交易发生的时间填写“付款请求”和“费用和差旅费用报销申请表”,编号以供参考。付款通常通过支票,转账和汇款到员工账户进行,并由授权人员批准,并在付款前由财务部审核。

3,报销以“周”为单位,凭相关凭证,不是几周凭证粘在一起,否则财务部将予以退还。本月发生的费用应在当月尽可能报销。最近一个月不得超过月份发生月份的月份。如果逾期未经总经理书面批准,财务部将不予退还。

4.对于在报销期间填写或计算的错误,公司采用的方法是减少与否,对于不写小额和总计数,将扣除总报销的20%;对于总误差,差额的50%将被扣除。

5.签名要求:

1所有员工在任何凭证上签字,表明他们完全同意凭证中包含的事项和金额,并履行了诚实或谨慎报告的义务。

2所有签名都应附有日期。如果没有给出日期,则在发生争议时,未签署日期的员工将承担最不利的结果。

6.财务审查结果适用于以下处置:

1退货退货销售订单(指定退货原因)。

2不包括一些不合格,不合理和不完整的后付款金额(拒绝理由)。

3要求报销人员添加说明或补充必要的文件。

4交出付款(汇)。

7.每周报销一次员工报销,每个月的最后一个星期五没有汇款。

8.在报销员工每周报销后,差异表将通过电子邮件发送给部门负责人,秘书或助理。如果您有任何疑问,可以咨询部门秘书或助理。

9.在报销流程之前,如果没有所有文件,您必须在进入报销流程之前完成手续。

二、差旅费的报销手续具体流程

1.提供法律费用。在申请住宿账单时,应要求另一方填写账单内容,包括:单位名称(姓名),日期,住宿时间,单价,金额和持票人。

2.填写“工作人员旅行”五套“的批准”。内容包括:姓名,地点和交通,旅行团,旅行时间和领导签名。

3.如果您参加会议,将要求您向领导发送通知。

4.填写旅行报销表。填写内容包括:出差名称,出差日期,出差天数,出差原因,起止日期,开始和结束日期,车辆和船票,住宿费等。

5,提交统计部门审核,审核正确,然后提交核财务审核,运营商将审核正确的“流量报销表”报告给公司领导签字。

6.如果公司的商务旅行补贴是在一揽子计划中实施的,则必须提供住宿发票和餐饮发票,否则将包含在个人工资和薪资收入中。

7.所附文件要求审核员和会计部门,财务部门签字并签字,并由负责人签字。

8.提交财务报表。

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